基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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投资净值(元) 137,936,848.41
份额净值(元) 1.0273
累计净值(元) 1.1451
截止时间 2019-09-30
序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
1 股票 61,202,380.15 19.81%
2 债券 240,235,250 77.74%
3 银行存款 2,630,469.18 0.85%
4 其他 4955671.06 1.60%
序号 行业类别 行业名称市值(元) 占基金总资产的比例
1 金融业 23,789,007.5 8.79%
2 制造业 18,572,045.25 6.86%
3 电力、热力、燃气及水生产和供应业 7,079,262 2.62%
4 采矿业 5,698,354 2.11%
5 房地产业 4,392,410 1.62%
6 交通运输、仓储和邮政业 1,448,172 0.54%
7 信息传输、软件和信息技术服务业 223,129.4 0.08%
8 综合 0 0.00%
9 文化、体育和娱乐业 0 0.00%
10 卫生和社会工作 0 0.00%
11 教育 0 0.00%
12 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
13 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00%
14 科学研究和技术服务业 0 0.00%
15 租赁和商务服务业 0 0.00%
16 房地产 0 0.00%
17 公用事业 0 0.00%
18 电信服务 0 0.00%
19 信息技术 0 0.00%
20 住宿和餐饮业 0 0.00%
21 工业 0 0.00%
22 医疗保健 0 0.00%
23 批发和零售业 0 0.00%
24 建筑业 0 0.00%
25 金融 0 0.00%
26 能源 0 0.00%
27 消费者常用品 0 0.00%
28 消费者非必需品 0 0.00%
29 基础材料 0 0.00%
30 农、林、牧、渔业 0 0.00%
31 合计 61,202,380.15 22.61%
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 601166 兴业银行 252,300 4,422,819 1.63%
2 600036 招商银行 86,100 2,991,975 1.11%
3 601818 光大银行 759,400 2,992,036 1.11%
4 601398 工商银行 541,310 2,993,444.3 1.11%
5 600048 保利地产 208,300 2,978,690 1.10%
6 600585 海螺水泥 71,292 2,947,211.28 1.09%
7 601288 农业银行 856,600 2,963,836 1.09%
8 601328 交通银行 537,500 2,929,375 1.08%
9 601998 中信银行 519,800 2,931,672 1.08%
10 600887 伊利股份 102,800 2,931,856 1.08%