基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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投资净值(元) 194,182,881.83
份额净值(元) 1.0608
累计净值(元) 1.1786
截止时间 2019-12-31
序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
1 股票 65,160,999.64 24.40%
2 债券 195,909,400 73.36%
3 银行存款 1,051,508.7 0.39%
4 其他 4932316.61 1.85%
序号 行业类别 行业名称市值(元) 占基金总资产的比例
1 金融业 36,144,170.08 13.68%
2 制造业 19,895,298.46 7.53%
3 采矿业 2,396,041 0.91%
4 房地产业 2,149,091 0.81%
5 建筑业 2,040,220 0.77%
6 租赁和商务服务业 1,014,030 0.38%
7 交通运输、仓储和邮政业 842,605 0.32%
8 信息传输、软件和信息技术服务业 679,544.1 0.26%
9 综合 0 0.00%
10 文化、体育和娱乐业 0 0.00%
11 卫生和社会工作 0 0.00%
12 教育 0 0.00%
13 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
14 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00%
15 科学研究和技术服务业 0 0.00%
16 房地产 0 0.00%
17 公用事业 0 0.00%
18 电信服务 0 0.00%
19 住宿和餐饮业 0 0.00%
20 信息技术 0 0.00%
21 工业 0 0.00%
22 批发和零售业 0 0.00%
23 医疗保健 0 0.00%
24 金融 0 0.00%
25 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
26 能源 0 0.00%
27 消费者常用品 0 0.00%
28 消费者非必需品 0 0.00%
29 基础材料 0 0.00%
30 农、林、牧、渔业 0 0.00%
31 合计 65,160,999.64 24.65%
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 601318 中国平安 124,100 10,605,586 4.01%
2 600519 贵州茅台 5,800 6,861,400 2.60%
3 600036 招商银行 135,200 5,080,816 1.92%
4 600030 中信证券 125,000 3,162,500 1.20%
5 601398 工商银行 541,310 3,182,902.8 1.20%
6 600276 恒瑞医药 32,143 2,813,155.36 1.06%
7 601288 农业银行 662,700 2,445,363 0.93%
8 600887 伊利股份 68,300 2,113,202 0.80%
9 600016 民生银行 323,500 2,041,285 0.77%
10 601328 交通银行 356,600 2,007,658 0.76%