基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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投资净值(元) 282,137,512.04
份额净值(元) 1.3170
累计净值(元) 1.3170
截止时间 2019-09-30
序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
1 股票 265,938,037.51 92.93%
2 债券 499,950 0.17%
3 银行存款 17,426,609 6.09%
4 其他 2309725.51 0.81%
序号 行业类别 行业名称市值(元) 占基金总资产的比例
1 制造业 193,153,265 68.46%
2 信息传输、软件和信息技术服务业 24,402,308.41 8.65%
3 科学研究和技术服务业 13,367,737.07 4.74%
4 文化、体育和娱乐业 11,642,273.28 4.13%
5 卫生和社会工作 7,500,460 2.66%
6 批发和零售业 6,891,510.99 2.44%
7 教育 5,170,606 1.83%
8 租赁和商务服务业 2,847,170.7 1.01%
9 水利、环境和公共设施管理业 924,439.86 0.33%
10 金融业 38,266.2 0.01%
11 综合 0 0.00%
12 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
13 房地产业 0 0.00%
14 房地产 0 0.00%
15 公用事业 0 0.00%
16 电信服务 0 0.00%
17 信息技术 0 0.00%
18 住宿和餐饮业 0 0.00%
19 工业 0 0.00%
20 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
21 医疗保健 0 0.00%
22 建筑业 0 0.00%
23 金融 0 0.00%
24 能源 0 0.00%
25 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
26 消费者常用品 0 0.00%
27 消费者非必需品 0 0.00%
28 采矿业 0 0.00%
29 基础材料 0 0.00%
30 农、林、牧、渔业 0 0.00%
31 合计 265,938,037.51 94.26%
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 603986 兆易创新 166,460 24,199,954.8 8.58%
2 600745 闻泰科技 177,700 12,561,613 4.45%
3 600519 贵州茅台 9,800 11,270,000 3.99%
4 000661 长春高新 24,400 9,622,384 3.41%
5 603501 韦尔股份 90,900 8,918,199 3.16%
6 000681 视觉中国 426,868 8,733,719.28 3.10%
7 600588 用友网络 279,308 8,627,824.12 3.06%
8 300595 欧普康视 160,607 7,980,561.83 2.83%
9 300759 康龙化成 122,605 5,707,262.75 2.02%
10 002607 中公教育 317,800 5,170,606 1.83%