基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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投资净值(元) 281,006,863.66
份额净值(元) 1.1220
累计净值(元) 1.1220
截止时间 2019-06-30
序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
1 股票 266,293,854.9 94.39%
2 债券 0 0.00%
3 银行存款 15,645,543.54 5.55%
4 其他 179849.40 0.06%
序号 行业类别 行业名称市值(元) 占基金总资产的比例
1 制造业 199,272,925.3 70.91%
2 信息传输、软件和信息技术服务业 21,438,848.06 7.63%
3 教育 8,746,817.92 3.11%
4 租赁和商务服务业 8,593,298.39 3.06%
5 卫生和社会工作 6,971,736 2.48%
6 科学研究和技术服务业 6,628,064.8 2.36%
7 金融业 4,402,342.94 1.57%
8 批发和零售业 4,031,424 1.43%
9 水利、环境和公共设施管理业 3,421,400.24 1.22%
10 文化、体育和娱乐业 2,647,216 0.94%
11 采矿业 139,781.25 0.05%
12 综合 0 0.00%
13 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
14 房地产业 0 0.00%
15 房地产 0 0.00%
16 公用事业 0 0.00%
17 电信服务 0 0.00%
18 信息技术 0 0.00%
19 住宿和餐饮业 0 0.00%
20 工业 0 0.00%
21 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
22 医疗保健 0 0.00%
23 建筑业 0 0.00%
24 金融 0 0.00%
25 能源 0 0.00%
26 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
27 消费者常用品 0 0.00%
28 消费者非必需品 0 0.00%
29 基础材料 0 0.00%
30 农、林、牧、渔业 0 0.00%
31 合计 266,293,854.9 94.76%
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 603501 韦尔股份 165,000 9,060,150 3.22%
2 000661 长春高新 26,700 9,024,600 3.21%
3 601888 中国国旅 96,561 8,560,132.65 3.05%
4 600438 通威股份 552,838 7,772,902.28 2.77%
5 002675 东诚药业 599,969 6,551,661.48 2.33%
6 300595 欧普康视 176,627 6,287,921.2 2.24%
7 000858 五 粮 液 52,606 6,204,877.7 2.21%
8 600872 中炬高新 125,300 5,366,599 1.91%
9 002607 中公教育 350,000 4,805,500 1.71%
10 601100 恒立液压 152,238 4,777,228.44 1.70%