基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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投资净值(元) 184,097,973.49
份额净值(元) 1.8320
累计净值(元) 1.8320
截止时间 2020-03-31
序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
1 股票 162,520,830.33 87.46%
2 债券 0 0.00%
3 银行存款 21,052,685.16 11.33%
4 其他 2256070.90 1.21%
序号 行业类别 行业名称市值(元) 占基金总资产的比例
1 制造业 99,850,990.35 54.24%
2 信息传输、软件和信息技术服务业 16,689,082.81 9.07%
3 金融业 13,894,820.3 7.55%
4 房地产业 8,436,410.89 4.58%
5 卫生和社会工作 8,196,104 4.45%
6 采矿业 5,921,935.29 3.22%
7 科学研究和技术服务业 4,208,254.3 2.29%
8 教育 2,998,809 1.63%
9 文化、体育和娱乐业 2,143,922.18 1.16%
10 批发和零售业 47,233.66 0.03%
11 农、林、牧、渔业 49,185.3 0.03%
12 租赁和商务服务业 29,309.4 0.02%
13 交通运输、仓储和邮政业 35,991.55 0.02%
14 电力、热力、燃气及水生产和供应业 15,538.55 0.01%
15 综合 0 0.00%
16 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
17 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00%
18 房地产 0 0.00%
19 公用事业 0 0.00%
20 电信服务 0 0.00%
21 信息技术 0 0.00%
22 住宿和餐饮业 981.85 0.00%
23 工业 0 0.00%
24 医疗保健 0 0.00%
25 建筑业 2,260.9 0.00%
26 金融 0 0.00%
27 能源 0 0.00%
28 消费者常用品 0 0.00%
29 消费者非必需品 0 0.00%
30 基础材料 0 0.00%
31 合计 162,520,830.33 88.28%
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 600519 贵州茅台 12,880 14,309,680 7.77%
2 600436 片仔癀 113,237 14,075,359.1 7.65%
3 600276 恒瑞医药 122,102 11,237,047.06 6.10%
4 000001 平安银行 862,205 11,036,224 5.99%
5 300601 康泰生物 81,100 9,294,060 5.05%
6 600585 海螺水泥 166,891 9,195,694.1 5.00%
7 000002 万科A 328,762 8,432,745.3 4.58%
8 300433 蓝思科技 502,875 7,321,860 3.98%
9 603882 金域医学 129,200 7,272,668 3.95%
10 002555 三七互娱 208,022 6,793,998.52 3.69%