基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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投资净值(元) 133,409,903.84
份额净值(元) 1.4910
累计净值(元) 1.4910
截止时间 2019-06-30
序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
1 股票 113,521,368.89 84.54%
2 债券 0 0.00%
3 银行存款 19,113,956.77 14.23%
4 其他 1642065.49 1.23%
序号 行业类别 行业名称市值(元) 占基金总资产的比例
1 制造业 60,899,758.67 45.65%
2 金融业 19,141,901.79 14.35%
3 信息传输、软件和信息技术服务业 14,361,307.44 10.76%
4 卫生和社会工作 4,057,180.19 3.04%
5 科学研究和技术服务业 3,134,153.92 2.35%
6 交通运输、仓储和邮政业 2,836,098.12 2.13%
7 文化、体育和娱乐业 2,763,375.6 2.07%
8 房地产业 2,637,754.4 1.98%
9 建筑业 1,840,661.5 1.38%
10 批发和零售业 1,639,699.1 1.23%
11 采矿业 137,410.63 0.10%
12 农、林、牧、渔业 39,403.3 0.03%
13 电力、热力、燃气及水生产和供应业 27,807.39 0.02%
14 综合 0 0.00%
15 教育 0 0.00%
16 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
17 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00%
18 租赁和商务服务业 3,544.3 0.00%
19 房地产 0 0.00%
20 公用事业 0 0.00%
21 电信服务 0 0.00%
22 信息技术 0 0.00%
23 住宿和餐饮业 1,312.54 0.00%
24 工业 0 0.00%
25 医疗保健 0 0.00%
26 金融 0 0.00%
27 能源 0 0.00%
28 消费者常用品 0 0.00%
29 消费者非必需品 0 0.00%
30 基础材料 0 0.00%
31 合计 113,521,368.89 85.09%
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 600519 贵州茅台 10,680 10,509,120 7.88%
2 600036 招商银行 200,531 7,215,105.38 5.41%
3 601012 隆基股份 285,720 6,602,989.2 4.95%
4 601318 中国平安 73,624 6,523,822.64 4.89%
5 000661 长春高新 17,431 5,891,678 4.42%
6 000902 新洋丰 529,612 5,682,736.76 4.26%
7 000333 美的集团 89,121 4,621,815.06 3.46%
8 600763 通策医疗 43,658 3,867,662.22 2.90%
9 000651 格力电器 66,729 3,670,095 2.75%
10 002851 麦格米特 170,440 3,369,598.8 2.53%