基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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投资净值(元) 1,097,420,217.49
份额净值(元) 2.4150
累计净值(元) 2.7380
截止时间 2019-09-30
序号 资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
1 股票 1,001,086,978.47 89.52%
2 债券 0 0.00%
3 银行存款 101,478,233.82 9.07%
4 其他 15677250.84 1.41%
序号 行业类别 行业名称市值(元) 占基金总资产的比例
1 制造业 568,175,119.39 51.77%
2 金融业 174,818,162.85 15.93%
3 卫生和社会工作 71,499,843.51 6.52%
4 科学研究和技术服务业 49,690,026.36 4.53%
5 信息传输、软件和信息技术服务业 41,486,277.88 3.78%
6 房地产业 30,810,339 2.81%
7 采矿业 22,432,861.24 2.04%
8 批发和零售业 17,114,003.25 1.56%
9 租赁和商务服务业 15,104,247.66 1.38%
10 电力、热力、燃气及水生产和供应业 9,565,928.04 0.87%
11 交通运输、仓储和邮政业 258,508.94 0.02%
12 综合 0 0.00%
13 文化、体育和娱乐业 50,544.56 0.00%
14 教育 0 0.00%
15 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00%
16 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00%
17 房地产 0 0.00%
18 公用事业 0 0.00%
19 电信服务 0 0.00%
20 信息技术 0 0.00%
21 住宿和餐饮业 12,223.12 0.00%
22 工业 0 0.00%
23 医疗保健 0 0.00%
24 建筑业 52,236.03 0.00%
25 金融 0 0.00%
26 能源 0 0.00%
27 消费者常用品 0 0.00%
28 消费者非必需品 0 0.00%
29 基础材料 0 0.00%
30 农、林、牧、渔业 16,656.64 0.00%
31 合计 1,001,086,978.47 91.22%
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例
1 600519 贵州茅台 67,399 77,508,850 7.06%
2 601318 中国平安 583,059 50,749,455.36 4.62%
3 600036 招商银行 1,399,217 48,622,790.75 4.43%
4 000333 美的集团 868,199 44,364,968.9 4.04%
5 000661 长春高新 101,345 39,966,414.2 3.64%
6 603882 金域医学 709,400 39,712,212 3.62%
7 600183 生益科技 1,529,708 38,150,917.52 3.48%
8 300529 健帆生物 475,825 36,115,117.5 3.29%
9 600201 生物股份 1,763,800 33,282,906 3.03%
10 603501 韦尔股份 287,900 28,245,869 2.57%