基金类型风险等级 单位净值累计净值涨跌幅 净值日期开放状态
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基金名称华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金A类
基金代码000566基金类别混合型
基金经理张慧基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R3中风险基金托管人中国银行
成立日期2014-05-06客户适合类型C3、C4、C5
投资净值(元) 1,980,807,901.45
份额净值(元) 3.103
累计净值(元) 4.318
截止时间 2022-06-30

2022年06月30日

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 1,853,778,572.31 89.48%
债券 79,681,487.68 3.85%
银行存款 135,777,473.67 6.55%
其他 2574923.68 0.12%

2022年06月30日

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 1,252,693,527.25 62.20%
交通运输、仓储和邮政业 172,742,440.51 8.58%
农、林、牧、渔业 129,105,437.44 6.41%
卫生和社会工作 83,650,369.21 4.15%
采矿业 65,049,596.55 3.23%
金融业 51,735,574.83 2.57%
信息传输、软件和信息技术服务业 32,935,076.24 1.64%
科学研究和技术服务业 32,128,140.3 1.60%
租赁和商务服务业 21,716,346.69 1.08%
文化、体育和娱乐业 10,429,714.84 0.52%
合计 1,853,778,572.31 92.05%