产品优势   产品档案
发挥量化模型选股优势  
基金名称 华泰柏瑞港股通量化灵活配置混合型证券投资基金
基金代码 005269
基金类型 混合型
认购最低限额 在基金募集期内,基金管理人的网上交易系统每个基金账户首次最低认购金额为10元人民币,单笔认购最低金额为10元人民币;代销机构以代销机构的规定为准。直销柜台每个基金账户首次最低认购金额为5万元人民币,已在直销柜台有认/申购本公司旗下基金记录的投资者不受首次认购最低金额的限制,单笔认购最低金额为10元人民币。
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
投资目标 本基金利用定量投资模型,通过对企业的基本面、经营状况进行深入研究,选择出基本面良好、成长性良好的公司进行投资,在严格控制投资组合风险的前提下,力求超越业绩比较基准的投资回报,争取实现基金资产的长期稳健增值。
业绩比较基准 恒生指数收益率*90%+银行活期存款利率(税后)*10%
投资范围 投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许投资的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金将根据法律法规的规定参与融资业务。
股票投资策略 本基金股票资产的投资比例占基金资产的0-95%,投资于港股通标的股票的比例不低于非现金基金资产的80%;在极端市场情况下,为保护投资者的本金安全,股票资产比例可降至0%。

仅通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场,不使用合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度进行境外投资。
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益水平高于货币型基金、债券型基金,低于股票型基金。本基金主要投资港股通标的股票,除需承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险,还需承担汇率风险以及香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。
☆本基金将量化模型运用在香港市场(限于港股通标的),灵活抓取能获得超额收益的因子,主要通过多因子alpha模型,从多个角度对影响公司股价的因素进行评估,选取并持有预期收益率较好的股票构成投资组合,投资更有纪律性和系统性。
精选低估值港股通标的  
☆本基金重点投资于估值合理、具备核心竞争力的港股通股票,主要关注公司的基本面,且以大市值个股为主,精选低估值的优秀企业、有特色或独特定价权的稀缺性标的进行投资;投资于港股通标的股票的比例不低于非现金基金资产的80%  
量化投资团队 荣誉出品  
☆华泰柏瑞量化投资团队旗下产品屡获殊荣:  
金基金:华泰柏瑞量化智慧获上证报“金基金•2016年度量化基金”(评奖时间: 2017年4月)  
五星基金:两只成立满三年的基金——华泰柏瑞量化增强和华泰柏瑞量化先行均获晨星、海通、银河三年期★★★★★评级。(评级时间:2017年9月29日)  
     
拟任基金经理介绍   产品费率
田汉卿 女士
华泰柏瑞基金副总经理、量化团队负责人、基金经理
国家“千人计划”引进的高端金融人才;
美国加州大学伯克利分校MBA,清华大学经济系学士、硕士
20年金融从业经历,深谙国内外资本市场运作,曾是国际量化巨头巴克莱全球投资(BGI)亚洲(除日本)量化团队主要负责人之一,投资范围覆盖香港、新加坡和韩国市场。
 
认购金额(M,含认购费,元) 认购费率
M < 100万 1.20%
100万≤ M <200万 0.80%
200万≤ M <500万 0.60%
M ≥500万 1000元/笔
盛豪 先生
华泰柏瑞量化投资部副总监、基金经理
10年量化投资从业经验;
本科及硕士毕业于英国剑桥大学数学系;
曾任Wilshire Associates量化研究员和Goldenberg Hehmeyer Trading Company交易员。2012年9月加入华泰柏瑞基金,现任量化投资部副总监,量化优选和量化驱动等基金的基金经理。
 
持有期限(Y) 赎回费率
Y< 7日 1.50%
7日≤ Y <30日 0.75%
30日≤ Y <365日 0.50%
365日≤ Y <730日 0.25%
Y ≥730日 0%
  管理费率:1.5%/年; 托管费率:0.25%/年
   
华泰柏瑞量化投资团队介绍
华泰柏瑞量化投资团队成员拥有海外知名金融公司的实战经验和世界一流高等学府的学历背景,具有量化投资不可或缺的坚实金融工程功底和丰富的海外投资经验,熟悉包括A股和港股在内的亚洲市场。
华泰柏瑞基金为其量化投资团队配置了国际顶尖的优化器、风险模型、程序化交易系统、数据供应和信息技术;中后台团队经过多年合作,默契、高效。
华泰柏瑞旗下已拥有沪深300风格、中证500风格、创业板风格及全市场全风格选股的7只主动量化基金,并有2只对冲策略量化基金,港股通量化的发行将为公司量化产品线锦上添花。
     
关于华泰柏瑞基金  
方便 足不出户,7*24小时随时下单,支持货币t+0赎回
省钱 申购费率最低0折,用汇款方式,现金宝买基金更可享受0费率优惠
定投 支持定期定额申购,单笔200元(货币100元)起,同时享受4折费率
安全 安全采用全球安全认证证书verisign,同步支持手机交易
华泰柏瑞基金成立于2004年11月,是一家中外合资基金管理公司。注册资本人民币2亿元,其中华泰证券股份有限公司和柏瑞投资有限责任公司各持股权49%,苏州新区高新技术产业股份有限公司持股2%。截至2017年6月底,公司旗下拥有53只投资风格鲜明的公募基金,在ETF、量化投资、主动股票、固定收益等方面多有建树,是超过四百万客户的共同选择。

(特别声明:基金管理人与股东之间实行业务隔离制度,股东并不直接参与基金财产的投资运作。)
 
     
[风险提示函]
一、证券投资基金(以下简称“基金”)是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金融工具,投资人购买基金,既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。

二、基金在投资运作过程中可能面临各种风险,既包括市场风险,也包括基金自身的管理风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险,即当单个交易日基金的净赎回申请超过基金总份额的百分之十时,投资人将可能无法及时赎回持有的全部基金份额。

三、基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金等不同类型,投资人投资不同类型的基金将获得不同的收益预期,也将承担不同程度的风险。一般来说,基金的收益预期越高,投资人承担的风险也越大。

四、投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。

五、华泰柏瑞港股通量化灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)由华泰柏瑞基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)依照有关法律法规及约定发起,并经中国证券监督管理委员会(证监许可[2017]1625号号文)注册,本基金的《基金合同》和《招募说明书》已通过指定《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和基金管理人的互联网网站(www.huatai-pb.com)进行了公开披露

六、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现(或“基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证”)。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负担。

七、投资人应当通过基金管理人或具有基金代销业务资格的其他机构购买和赎回基金,基金代销机构名单详见本基金《招募说明书》以及相关公告。