产品特点
 
  产品档案
 
  独家模型  风控手段精准      
 

本基金采用创业板指数增强策略,通过独家量化模型辅以主动管理构建股票投资组合,力求实现超越创业板指数收益率的投资回报;

本基金采用业内顶尖的风险估测模型,准确预测并事先控制投资组合的风险,并通过分散投资、个股仓位控制等技术手段降低波动率,致力于提升每单位风险的超额回报。

 
基金简称 华泰柏瑞量化创优灵活配置混合
基金代码 004394
基金类型 混合型证券投资基金
认购起点 1000元
基金托管人 中国建设银行
投资目标 利用定量投资模型,在力求有效控制投资风险的前提下,力争实现达到或超越业绩比较基准的投资收益,谋求基金资产的长期增值。
业绩比较基准 90%×创业板指数收益率+10%×银行活期存款利率(税后)
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(国债、金融债、企业/公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金还可依规定参与融资业务。
股票投资策略 本基金主要利用定量投资模型,跟踪创业板指数,通过主动管理,使用量化方法选取并持有预期收益较好的股票构成投资组合,在有效控制风险的前提下,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。本基金股票资产的投资比例占基金资产的0-95%,在极端市场情况下,为保护投资者的本金安全,股票资产比例可降至0%。
风险收益特征 本基金为混合型基金,跟踪创业板指数,并力求实现超越创业板指数收益率的投资回报。其预期风险与收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金,属于较高风险的产品。

  产品费率
认购金额 认购费率 持有期限 赎回费率
M<100万 1.20% T<7日 1.50%
100万≤M<300万 0.80% 7日≤T<30日 0.75%
300万≤M<500万 0.60% 30日≤T<365日 0.50%
M≥500万 1000元/笔 365日≤T<730日 0.25%
    T≥730日 0
管理费率:1.5%/年;托管费率:0.25%/年
 
  金牛团队 业绩表现突出    
 

华泰柏瑞量化投资团队近年来业绩表现突出,旗下产品屡获殊荣:

华泰柏瑞量化增强基金(000172)最近三年收益121.74%,在335只偏股混合基金中排名27,获银河证券三年期★★★★★评级;

华泰柏瑞量化先行基金(460009)最近一年收益率为29.31%,在375只偏股混合型基金中排名13,获银河证券三年期★★★★★评级;

(数据来源、评级机构:银河证券,数据截至2017/3/17)

   
       
 
  后市展望
   
 

A股市场目前已基本调整到位,下行风险较小,或是布局后市行情的较好时机。本基金跟踪创业板指数,追求超越指数的收益。当前时点选择配置创业板的三理由如下:

经过较大幅度的调整,创业板当前估值水平处于阶段性低点,其相对沪深300的动态估值已经调整至2012年的水平,初步具有资产配置价值;

创业板指数的成分股符合国家政策战略导向,在经济结构转型期间有望会有较大成长空间;

尽管中国经济增速有所放缓,但增速仍大幅高于世界平均水平;预计创业板整体业绩增速仍会向上,盈利能力仍有提升空间,部分细分行业的龙头企业其成长性值得关注。

   
       
 
  拟任基金经理
   
 
田汉卿  女士
华泰柏瑞基金副总经理
量化团队负责人、基金经理
国家“千人计划”引进的高端金融人才;
美国加州大学伯克利分校MBA,清华大学经济系学士、硕士;
20年金融从业经历,深谙国内外资本市场运作,曾是国际量化巨头巴克莱全球投资(BGI)亚洲(除日本)量化团队主要负责人之一,投资范围覆盖香港、新加坡和韩国市场。
   
         
 
  关于华泰柏瑞
 
  网上直销
 
 

华泰柏瑞基金成立于2004年11月,是一家中外合资基金管理公司。注册资本人民币2亿元,其中华泰证券股份有限公司和柏瑞投资有限责任公司各持股权49%,苏州新区高新技术产业股份有限公司持股2%。

公司业务范围主要覆盖公募基金、专户理财和QFII投资顾问等。截至2017年3月,公司旗下拥有52只投资风格鲜明的公募基金,产品线覆盖ETF、主动股票型基金、混合型基金、债券型基金、货币市场基金和QDII基金,并拥有多只专户产品,是超过四百万客户的共同选择。

2016年3月,华泰柏瑞基金荣获《中国证券报》“被动投资金牛基金公司”奖项;2015年3月,华泰柏瑞基金荣获《中国证券报》“金牛基金管理公司”奖项;同年4月荣获《上海证券报》“金基金*TOP公司”奖。

 
方便 足不出户,7*24小时随时下单,支持货币t+0赎回
省钱 申购费率最低0折,用汇款方式,现金宝买基金更可享受0费率优惠
定投 支持定期定额申购,单笔200元(货币100元)起,同时享受4折费率
优惠 安全采用全球安全认证证书verisign,同步支持手机交易
   


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风险提示:

一、证券投资基金(以下简称“基金”)是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金融工具,投资人购买基金,既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。

二、基金在投资运作过程中可能面临各种风险,既包括市场风险,也包括基金自身的管理风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险,即当单个交易日基金的净赎回申请超过基金总份额的百分之十时,投资人将可能无法及时赎回持有的全部基金份额。

三、基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金等不同类型,投资人投资不同类型的基金将获得不同的收益预期,也将承担不同程度的风险。一般来说,基金的收益预期越高,投资人承担的风险也越大。

四、投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。

五、华泰柏瑞量化创优灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)由华泰柏瑞基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)依照有关法律法规及约定发起,并经中国证券监督管理委员会(证监许可【2015】2237号文)注册,本基金的《基金合同》和《招募说明书》已通过指定《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和基金管理人的互联网网站(www.huatai-pb.com)进行了公开披露。

六、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现(或“基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证”)。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负担。

七、投资人应当通过基金管理人或具有基金代销业务资格的其他机构购买和赎回基金,基金代销机构名单详见本基金《招募说明书》以及相关公告。