申购赎回清单请选择日期:
基本信息
最新公告日期    2018-12-17
基金名称   上证红利ETF
基金管理有限公司名称   华泰柏瑞基金管理有限公司
一级市场基金代码   510881
2018-12-14 日信息内容
现金差额(单位:元)   -2,115.23
最小申购、赎回单位资产净值(单位:元)   1,314,750.77
基金份额净值(单位:元)   2.6295
2018-12-17 日信息内容
预估现金部分(单位:元)   1,070.77
现金替代比例上限    55.00%
是否需要公布IOPV    是
最小申购、赎回单位(单位:份)   500,000.00
申购、赎回的允许情况    允许申购和赎回
成份股信息内容
股票代码 股票名称 股票数量 现金替代标志 现金替代溢价比例 固定替代金额
600011 华能国际 2200 10.0 %  
600019 宝钢股份 3600 10.0 %  
600023 浙能电力 4700 10.0 %  
600028 中国石化 6500 10.0 %  
600033 福建高速 7300 10.0 %  
600036 招商银行 600 10.0 %  
600048 保利地产 1500 10.0 %  
600066 宇通客车 1800 10.0 %  
600104 上汽集团 1400 10.0 %  
600162 香江控股 11800 10.0 %  
600177 雅戈尔 3100 10.0 %  
600183 生益科技 1700 10.0 %  
600269 赣粤高速 4800 10.0 %  
600312 平高电气 2100 10.0 %  
600325 华发股份 4700 10.0 %  
600350 山东高速 4300 10.0 %  
600376 首开股份 4400 10.0 %  
600377 宁沪高速 2800 10.0 %  
600383 金地集团 3200 10.0 %  
600398 海澜之家 3100 10.0 %  
600507 方大特钢 4000 10.0 %  
600585 海螺水泥 600 10.0 %  
600642 申能股份 4300 10.0 %  
600660 福耀玻璃 1100 10.0 %  
600664 哈药股份 14900 10.0 %  
600674 川投能源 2200 10.0 %  
600688 上海石化 5200 10.0 %  
600704 物产中大 4600 10.0 %  
600741 华域汽车 1600 10.0 %  
600795 国电电力 7000 10.0 %  
600873 梅花生物 8100 10.0 %  
600887 伊利股份 700 10.0 %  
600900 长江电力 1900 10.0 %  
601006 大秦铁路 3100 10.0 %  
601009 南京银行 2800 10.0 %  
601088 中国神华 3100 10.0 %  
601158 重庆水务 4500 10.0 %  
601166 兴业银行 1400 10.0 %  
601288 农业银行 7800 10.0 %  
601328 交通银行 4600 10.0 %  
601398 工商银行 4700 10.0 %  
601566 九牧王 2900 10.0 %  
601636 旗滨集团 7200 10.0 %  
601818 光大银行 5300 10.0 %  
601939 建设银行 3800 10.0 %  
601988 中国银行 7400 10.0 %  
601998 中信银行 3900 10.0 %  
603001 奥康国际 1900 10.0 %  
603328 依顿电子 3700 10.0 %  
603766 隆鑫通用 6000 10.0 %