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基本信息
最新公告日期    2018-09-19
基金名称   上证红利ETF
基金管理有限公司名称   华泰柏瑞基金管理有限公司
一级市场基金代码   510881
2018-09-18 日信息内容
现金差额(单位:元)   -510.50
最小申购、赎回单位资产净值(单位:元)   1,339,362.50
基金份额净值(单位:元)   2.6787
2018-09-19 日信息内容
预估现金部分(单位:元)   -510.50
现金替代比例上限    55.00%
是否需要公布IOPV    是
最小申购、赎回单位(单位:份)   500,000.00
申购、赎回的允许情况    允许申购和赎回
成份股信息内容
股票代码 股票名称 股票数量 现金替代标志 现金替代溢价比例 固定替代金额
600004 白云机场 1300 10.0 %  
600011 华能国际 6200 10.0 %  
600015 华夏银行 2200 10.0 %  
600016 民生银行 3900 10.0 %  
600018 上港集团 2900 10.0 %  
600023 浙能电力 6500 10.0 %  
600027 华电国际 8100 10.0 %  
600028 中国石化 5000 10.0 %  
600033 福建高速 7400 10.0 %  
600036 招商银行 1000 10.0 %  
600048 保利地产 2100 10.0 %  
600066 宇通客车 2000 10.0 %  
600104 上汽集团 1600 10.0 %  
600177 雅戈尔 4000 10.0 %  
600183 生益科技 2300 10.0 %  
600269 赣粤高速 4600 10.0 %  
600312 平高电气 3500 10.0 %  
600325 华发股份 3700 10.0 %  
600350 山东高速 4000 10.0 %  
600376 首开股份 2100 10.0 %  
600383 金地集团 3000 10.0 %  
600398 海澜之家 3400 10.0 %  
600583 海油工程 3100 10.0 %  
600585 海螺水泥 600 10.0 %  
600642 申能股份 4800 10.0 %  
600660 福耀玻璃 1200 10.0 %  
600674 川投能源 2500 10.0 %  
600704 物产中大 3500 10.0 %  
600741 华域汽车 1700 10.0 %  
600795 国电电力 8000 10.0 %  
600886 国投电力 3600 10.0 %  
600887 伊利股份 800 10.0 %  
600894 广日股份 3200 10.0 %  
600900 长江电力 2100 10.0 %  
601006 大秦铁路 4300 10.0 %  
601009 南京银行 2700 10.0 %  
601088 中国神华 3200 10.0 %  
601158 重庆水务 4500 10.0 %  
601166 兴业银行 1700 10.0 %  
601288 农业银行 10900 10.0 %  
601328 交通银行 5700 10.0 %  
601398 工商银行 6700 10.0 %  
601601 中国太保 600 10.0 %  
601668 中国建筑 3300 10.0 %  
601818 光大银行 7000 10.0 %  
601939 建设银行 6400 10.0 %  
601988 中国银行 9700 10.0 %  
601998 中信银行 4200 10.0 %  
603001 奥康国际 1700 10.0 %  
603328 依顿电子 1900 10.0 %