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基本信息
最新公告日期    2018-09-19
基金名称   沪深300ETF
基金管理有限公司名称   华泰柏瑞基金管理有限公司
一级市场基金代码   510301
2018-09-18 日信息内容
现金差额(单位:元)   -68,894.19
最小申购、赎回单位资产净值(单位:元)   3,001,008.81
基金份额净值(单位:元)   3.3345
2018-09-19 日信息内容
预估现金部分(单位:元)   -70,194.19
现金替代比例上限    50.00%
是否需要公布IOPV    是
最小申购、赎回单位(单位:份)   900,000.00
申购、赎回的允许情况    允许申购和赎回
成份股信息内容
股票代码 股票名称 股票数量 现金替代标志 现金替代溢价比例 固定替代金额
000001 平安银行 2600 10.0 % 26208.00  
000002 万科A 1500 10.0 % 34500.00  
000060 中金岭南 800 10.0 % 3552.00  
000063 中兴通讯 700 10.0 % 12908.00  
000069 华侨城A 1000 10.0 % 6000.00  
000100 TCL集团 3300 10.0 % 9009.00  
000157 中联重科 1400 10.0 % 5152.00  
000166 申万宏源 2000 10.0 % 9040.00  
000333 美的集团 1400 10.0 % 56420.00  
000338 潍柴动力 1500 10.0 % 12105.00  
000402 金 融 街 400 10.0 % 2748.00  
000413 东旭光电 1200 10.0 % 6408.00  
000415 渤海金控 600 10.0 % 2184.00  
000423 东阿阿胶 100 10.0 % 4440.00  
000425 徐工机械 1400 10.0 % 5502.00  
000503 国新健康 200 10.0 % 3998.00  
000538 云南白药 200 10.0 % 14046.00  
000540 中天金融 1300 10.0 % 6331.00  
000559 万向钱潮 400 10.0 % 2324.00  
000568 泸州老窖 200 10.0 % 8482.00  
000623 吉林敖东 300 10.0 % 4812.00  
000625 长安汽车 600 10.0 % 4038.00  
000627 天茂集团 400 10.0 % 2452.00  
000630 铜陵有色 1900 10.0 % 4028.00  
000651 格力电器 1500 10.0 % 55560.00  
000671 阳光城 500 10.0 % 2955.00  
000709 河钢股份 1300 10.0 % 4056.00  
000723 美锦能源 400 10.0 % 1436.00  
000725 京东方A 7200 10.0 % 22536.00  
000728 国元证券 600 10.0 % 4158.00  
000768 中航飞机 400 10.0 % 6424.00  
000776 广发证券 900 10.0 % 12006.00  
000783 长江证券 1200 10.0 % 6048.00  
000786 北新建材 300 10.0 % 4719.00  
000792 盐湖股份 400 10.0 % 3756.00  
000826 启迪桑德 200 10.0 % 2730.00  
000839 中信国安 800 10.0 % 3104.00  
000858 五 粮 液 600 10.0 % 37926.00  
000876 新 希 望 600 10.0 % 3540.00  
000895 双汇发展 300 10.0 % 7191.00  
000898 鞍钢股份 600 10.0 % 3570.00  
000938 紫光股份 100 10.0 % 4126.00  
000959 首钢股份 500 10.0 % 2085.00  
000961 中南建设 600 10.0 % 3744.00  
000963 华东医药 200 10.0 % 7782.00  
000983 西山煤电 500 10.0 % 3170.00  
001965 招商公路 200 10.0 % 1636.00  
001979 招商蛇口 700 10.0 % 12404.00  
002007 华兰生物 200 10.0 % 6790.00  
002008 大族激光 300 10.0 % 12240.00  
002024 苏宁易购 1100 10.0 % 13893.00  
002027 分众传媒 2200 10.0 % 17226.00  
002044 美年健康 400 10.0 % 6400.00  
002050 三花智控 300 10.0 % 3642.00  
002065 东华软件 600 10.0 % 5220.00  
002074 国轩高科 200 10.0 % 2792.00  
002081 金螳螂 500 10.0 % 4365.00  
002085 万丰奥威 400 10.0 % 2820.00  
002142 宁波银行 800 10.0 % 13016.00  
002146 荣盛发展 500 10.0 % 3835.00  
002153 石基信息 100 10.0 % 3383.00  
002202 金风科技 600 10.0 % 7014.00  
002230 科大讯飞 400 10.0 % 11904.00  
002236 大华股份 500 10.0 % 6900.00  
002241 歌尔股份 600 10.0 % 5004.00  
002252 上海莱士 500 10.0 % 9760.00  
002294 信立泰 100 10.0 % 2686.00  
002304 洋河股份 200 10.0 % 22704.00  
002310 东方园林 400 10.0 % 4120.00  
002352 顺丰控股 100 10.0 % 4066.00  
002385 大北农 600 10.0 % 2028.00  
002411 必康股份 100 10.0 % 2824.00  
002415 海康威视 1100 10.0 % 30338.00  
002450 康得新 600 10.0 % 10248.00  
002456 欧菲科技 600 10.0 % 7782.00  
002460 赣锋锂业 200 10.0 % 5770.00  
002466 天齐锂业 200 10.0 % 7090.00  
002468 申通快递 100 10.0 % 1644.00  
002470 金正大 500 10.0 % 3165.00  
002475 立讯精密 700 10.0 % 10570.00  
002493 荣盛石化 400 10.0 % 4328.00  
002500 山西证券 500 10.0 % 3135.00  
002508 老板电器 100 10.0 % 2194.00  
002555 三七互娱 300 10.0 % 3246.00  
002558 巨人网络 200 10.0 % 3796.00  
002572 索菲亚 200 10.0 % 4062.00  
002594 比亚迪 300 10.0 % 13524.00  
002601 龙蟒佰利 200 10.0 % 2640.00  
002602 世纪华通 100 10.0 % 3250.00  
002608 江苏国信 200 10.0 % 1436.00  
002624 完美世界 100 10.0 % 2438.00  
002625 光启技术 100 10.0 % 864.00  
002673 西部证券 500 10.0 % 4070.00  
002714 牧原股份 200 10.0 % 4364.00  
002736 国信证券 700 10.0 % 5705.00  
002739 万达电影 200 10.0 % 6912.00  
002797 第一创业 600 10.0 % 3048.00  
002925 盈趣科技 100 4298.00  
300003 乐普医疗 300 10.0 % 8454.00  
300015 爱尔眼科 300 10.0 % 8721.00  
300017 网宿科技 400 10.0 % 3792.00  
300024 机器人 300 10.0 % 4986.00  
300027 华谊兄弟 500 10.0 % 2775.00  
300033 同花顺 100 10.0 % 3437.00  
300059 东方财富 1100 10.0 % 11748.00  
300070 碧水源 600 10.0 % 5838.00  
300072 三聚环保 400 10.0 % 5476.00  
300122 智飞生物 100 10.0 % 4311.00  
300124 汇川技术 300 10.0 % 7770.00  
300136 信维通信 200 10.0 % 5594.00  
300144 宋城演艺 200 10.0 % 4038.00  
300251 光线传媒 300 10.0 % 2229.00  
300408 三环集团 300 10.0 % 6225.00  
300433 蓝思科技 200 10.0 % 1872.00  
600000 浦发银行 3500 10.0 %  
600008 首创股份 700 10.0 %  
600009 上海机场 300 10.0 %  
600010 包钢股份 4100 10.0 %  
600011 华能国际 1300 10.0 %  
600015 华夏银行 1900 10.0 %  
600016 民生银行 8600 10.0 %  
600018 上港集团 900 10.0 %  
600019 宝钢股份 2700 10.0 %  
600023 浙能电力 1200 10.0 %  
600025 华能水电 500 10.0 %  
600028 中国石化 3200 10.0 %  
600029 南方航空 1100 10.0 %  
600030 中信证券 2400 10.0 %  
600031 三一重工 1400 10.0 %  
600036 招商银行 3100 10.0 %  
600038 中直股份 100 10.0 %  
600048 保利地产 2100 10.0 %  
600050 中国联通 2800 10.0 %  
600061 国投资本 300 10.0 %  
600066 宇通客车 400 10.0 %  
600068 葛洲坝 800 10.0 %  
600085 同仁堂 200 10.0 %  
600089 特变电工 1100 10.0 %  
600100 同方股份 500 10.0 %  
600104 上汽集团 1100 10.0 %  
600109 国金证券 600 10.0 %  
600111 北方稀土 700 10.0 %  
600115 东方航空 1200 10.0 %  
600118 中国卫星 200 10.0 %  
600153 建发股份 400 10.0 %  
600157 永泰能源 1900 10.0 %  
600170 上海建工 1300 10.0 %  
600176 中国巨石 600 10.0 %  
600177 雅戈尔 800 10.0 %  
600188 兖州煤业 300 10.0 %  
600196 复星医药 300 10.0 %  
600208 新湖中宝 1300 10.0 %  
600219 南山铝业 1700 10.0 %  
600221 海航控股 3500 10.0 %  
600233 圆通速递 100 10.0 %  
600271 航天信息 300 10.0 %  
600276 恒瑞医药 700 10.0 %  
600297 广汇汽车 700 10.0 %  
600309 万华化学 500 10.0 %  
600332 白云山 200 10.0 %  
600339 中油工程 500 10.0 %  
600340 华夏幸福 400 10.0 %  
600346 恒力股份 200 10.0 %  
600352 浙江龙盛 800 10.0 %  
600362 江西铜业 300 10.0 %  
600369 西南证券 900 10.0 %  
600372 中航电子 200 10.0 %  
600373 中文传媒 200 10.0 %  
600376 首开股份 400 10.0 %  
600383 金地集团 700 10.0 %  
600390 五矿资本 200 10.0 %  
600398 海澜之家 500 10.0 %  
600406 国电南瑞 600 10.0 %  
600415 小商品城 800 10.0 %  
600436 片仔癀 100 10.0 %  
600438 通威股份 600 10.0 %  
600482 中国动力 300 10.0 %  
600487 亨通光电 400 10.0 %  
600489 中金黄金 500 10.0 %  
600498 烽火通信 200 10.0 %  
600516 方大炭素 300 10.0 %  
600518 康美药业 900 10.0 %  
600519 贵州茅台 200 10.0 %  
600522 中天科技 700 10.0 %  
600535 天士力 300 10.0 %  
600547 山东黄金 200 10.0 %  
600549 厦门钨业 300 10.0 %  
600570 恒生电子 100 10.0 %  
600583 海油工程 700 10.0 %  
600585 海螺水泥 600 10.0 %  
600588 用友网络 300 10.0 %  
600606 绿地控股 1100 10.0 %  
600637 东方明珠 500 10.0 %  
600660 福耀玻璃 400 10.0 %  
600663 陆家嘴 200 10.0 %  
600674 川投能源 700 10.0 %  
600682 南京新百 200 10.0 %  
600688 上海石化 400 10.0 %  
600690 青岛海尔 1100 10.0 %  
600703 三安光电 700 10.0 %  
600704 物产中大 500 10.0 %  
600705 中航资本 1400 10.0 %  
600739 辽宁成大 400 10.0 %  
600741 华域汽车 500 10.0 %  
600795 国电电力 3600 10.0 %  
600804 鹏博士 400 10.0 %  
600809 山西汾酒 100 10.0 %  
600816 安信信托 700 10.0 %  
600820 隧道股份 600 10.0 %  
600837 海通证券 2400 10.0 %  
600867 通化东宝 400 10.0 %  
600886 国投电力 1200 10.0 %  
600887 伊利股份 1800 10.0 %  
600893 航发动力 300 10.0 %  
600900 长江电力 2000 10.0 %  
600909 华安证券 500 10.0 %  
600919 江苏银行 2100 10.0 %  
600926 杭州银行 600 10.0 %  
600958 东方证券 1100 10.0 %  
600959 江苏有线 500 10.0 %  
600977 中国电影 200 10.0 %  
600999 招商证券 700 10.0 %  
601006 大秦铁路 1800 10.0 %  
601009 南京银行 1800 10.0 %  
601012 隆基股份 600 10.0 %  
601018 宁波港 1200 10.0 %  
601021 春秋航空 100 10.0 %  
601088 中国神华 600 10.0 %  
601099 太平洋 2100 10.0 %  
601108 财通证券 100 10.0 %  
601111 中国国航 900 10.0 %  
601117 中国化学 600 10.0 %  
601155 新城控股 300 10.0 %  
601166 兴业银行 3800 10.0 %  
601169 北京银行 4500 10.0 %  
601186 中国铁建 1400 10.0 %  
601198 东兴证券 400 10.0 %  
601211 国泰君安 1100 10.0 %  
601212 白银有色 300 10.0 %  
601216 君正集团 1000 10.0 %  
601225 陕西煤业 1200 10.0 %  
601228 广州港 600 10.0 %  
601229 上海银行 1600 10.0 %  
601238 广汽集团 200 10.0 %  
601288 农业银行 11600 10.0 %  
601318 中国平安 3300 10.0 %  
601328 交通银行 8300 10.0 %  
601333 广深铁路 1000 10.0 %  
601336 新华保险 300 10.0 %  
601360 三六零 100 10.0 %  
601377 兴业证券 1400 10.0 %  
601390 中国中铁 1700 10.0 %  
601398 工商银行 6500 10.0 %  
601555 东吴证券 700 10.0 %  
601600 中国铝业 2000 10.0 %  
601601 中国太保 900 10.0 %  
601607 上海医药 300 10.0 %  
601611 中国核建 200 10.0 %  
601618 中国中冶 1600 10.0 %  
601628 中国人寿 500 10.0 %  
601633 长城汽车 400 10.0 %  
601668 中国建筑 6300 10.0 %  
601669 中国电建 1400 10.0 %  
601688 华泰证券 1000 10.0 %  
601718 际华集团 500 10.0 %  
601727 上海电气 1100 10.0 %  
601766 中国中车 2200 10.0 %  
601788 光大证券 600 10.0 %  
601800 中国交建 500 10.0 %  
601808 中海油服 200 10.0 %  
601818 光大银行 4800 10.0 %  
601828 美凯龙 100 10.0 %  
601838 成都银行 100 10.0 %  
601857 中国石油 2000 10.0 %  
601866 中远海发 1000 10.0 %  
601877 正泰电器 300 10.0 %  
601878 浙商证券 100 10.0 %  
601881 中国银河 400 10.0 %  
601888 中国国旅 300 10.0 %  
601898 中煤能源 600 10.0 %  
601899 紫金矿业 3100 10.0 %  
601901 方正证券 1200 10.0 %  
601919 中远海控 1200 10.0 %  
601933 永辉超市 1200 10.0 %  
601939 建设银行 2300 10.0 %  
601958 金钼股份 300 10.0 %  
601985 中国核电 1400 10.0 %  
601988 中国银行 6400 10.0 %  
601989 中国重工 2800 10.0 %  
601991 大唐发电 700 10.0 %  
601992 金隅集团 1000 10.0 %  
601997 贵阳银行 400 10.0 %  
601998 中信银行 900 10.0 %  
603160 汇顶科技 100 8450.00  
603260 合盛硅业 100 5290.00  
603288 海天味业 200 10.0 %  
603799 华友钴业 200 10.0 %  
603833 欧派家居 100 8760.00  
603858 步长制药 100 10.0 %  
603993 洛阳钼业 700 10.0 %