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基本信息
最新公告日期    2018-02-26
基金名称   沪深300ETF
基金管理有限公司名称   华泰柏瑞基金管理有限公司
一级市场基金代码   510301
2018-02-23 日信息内容
现金差额(单位:元)   -77,697.99
最小申购、赎回单位资产净值(单位:元)   3,666,864.01
基金份额净值(单位:元)   4.0743
2018-02-26 日信息内容
预估现金部分(单位:元)   -78,339.99
现金替代比例上限    50.00%
是否需要公布IOPV    是
最小申购、赎回单位(单位:份)   900,000.00
申购、赎回的允许情况    允许申购和赎回
成份股信息内容
股票代码 股票名称 股票数量 现金替代标志 现金替代溢价比例 固定替代金额
000001 平安银行 2700 10.0 % 34047.00  
000002 万科A 1500 10.0 % 52080.00  
000008 神州高铁 500 10.0 % 3935.00  
000060 中金岭南 500 10.0 % 5100.00  
000063 中兴通讯 700 10.0 % 21924.00  
000069 华侨城A 1000 10.0 % 8770.00  
000100 TCL集团 2500 10.0 % 8575.00  
000157 中联重科 1400 10.0 % 5992.00  
000166 申万宏源 1400 10.0 % 7000.00  
000333 美的集团 1400 10.0 % 80570.00  
000338 潍柴动力 1500 10.0 % 12780.00  
000402 金 融 街 400 10.0 % 4188.00  
000413 东旭光电 1200 10.0 % 9732.00  
000415 渤海金控 600 10.0 % 3504.00  
000423 东阿阿胶 200 10.0 % 12240.00  
000425 徐工机械 1300 10.0 % 5447.00  
000503 海虹控股 200 10.0 % 5782.00  
000538 云南白药 200 10.0 % 19362.00  
000540 中天金融 900 10.0 % 6615.00  
000559 万向钱潮 400 10.0 % 3500.00  
000568 泸州老窖 200 10.0 % 12372.00  
000623 吉林敖东 300 10.0 % 6213.00  
000625 长安汽车 600 10.0 % 7188.00  
000627 天茂集团 500 10.0 % 3690.00  
000630 铜陵有色 2000 10.0 % 5580.00  
000651 格力电器 1500 10.0 % 81090.00  
000671 阳光城 500 10.0 % 4245.00  
000686 东北证券 400 10.0 % 3176.00  
000709 河钢股份 1300 10.0 % 5200.00  
000723 美锦能源 400 10.0 % 2512.00  
000725 京东方A 7300 10.0 % 40734.00  
000728 国元证券 600 10.0 % 5508.00  
000738 航发控制 100 10.0 % 1207.00  
000750 国海证券 900 10.0 % 4095.00  
000768 中航飞机 400 10.0 % 5416.00  
000776 广发证券 900 10.0 % 14931.00  
000783 长江证券 1200 10.0 % 8856.00  
000792 盐湖股份 400 10.0 % 5096.00  
000826 启迪桑德 200 10.0 % 5672.00  
000839 中信国安 900 10.0 % 6759.00  
000858 五 粮 液 600 10.0 % 47784.00  
000876 新 希 望 700 10.0 % 5348.00  
000895 双汇发展 300 10.0 % 8217.00  
000898 鞍钢股份 600 10.0 % 4488.00  
000938 紫光股份 100 10.0 % 5947.00  
000959 首钢股份 500 10.0 % 2860.00  
000961 中南建设 600 10.0 % 4188.00  
000963 华东医药 200 10.0 % 11370.00  
000983 西山煤电 500 10.0 % 4740.00  
001979 招商蛇口 700 10.0 % 16611.00  
002007 华兰生物 200 10.0 % 5176.00  
002008 大族激光 300 10.0 % 15450.00  
002024 苏宁易购 1200 10.0 % 14628.00  
002027 分众传媒 1500 10.0 % 20985.00  
002044 美年健康 300 10.0 % 6612.00  
002065 东华软件 600 10.0 % 4704.00  
002074 国轩高科 200 10.0 % 4102.00  
002081 金螳螂 500 10.0 % 6950.00  
002142 宁波银行 800 10.0 % 16544.00  
002146 荣盛发展 500 10.0 % 5775.00  
002153 石基信息 100 10.0 % 2740.00  
002174 游族网络 100 10.0 % 2060.00  
002202 金风科技 600 10.0 % 9666.00  
002230 科大讯飞 300 10.0 % 15990.00  
002236 大华股份 500 10.0 % 13255.00  
002241 歌尔股份 600 10.0 % 8220.00  
002252 上海莱士 500 10.0 % 9770.00  
002292 奥飞娱乐 200 10.0 % 2226.00  
002294 信立泰 100 10.0 % 3935.00  
002304 洋河股份 200 10.0 % 26160.00  
002310 东方园林 400 10.0 % 7280.00  
002352 顺丰控股 100 10.0 % 4778.00  
002385 大北农 600 10.0 % 3750.00  
002411 必康股份 100 10.0 % 2450.00  
002415 海康威视 1100 10.0 % 45078.00  
002424 贵州百灵 100 10.0 % 1256.00  
002426 胜利精密 600 10.0 % 3270.00  
002450 康得新 700 10.0 % 13846.00  
002456 欧菲科技 600 10.0 % 12090.00  
002460 赣锋锂业 200 10.0 % 14700.00  
002465 海格通信 500 10.0 % 4895.00  
002466 天齐锂业 200 10.0 % 12198.00  
002468 申通快递 100 10.0 % 2355.00  
002470 金正大 500 10.0 % 3775.00  
002475 立讯精密 500 10.0 % 12100.00  
002500 山西证券 500 10.0 % 3705.00  
002508 老板电器 100 10.0 % 5004.00  
002555 三七互娱 100 10.0 % 1874.00  
002558 巨人网络 200 10.0 % 6398.00  
002572 索菲亚 200 10.0 % 7598.00  
002594 比亚迪 300 10.0 % 18840.00  
002601 龙蟒佰利 200 10.0 % 3598.00  
002602 世纪华通 100 10.0 % 3260.00  
002608 江苏国信 200 10.0 % 1774.00  
002624 完美世界 100 10.0 % 3016.00  
002673 西部证券 500 10.0 % 5230.00  
002714 牧原股份 100 10.0 % 5290.00  
002736 国信证券 800 10.0 % 8496.00  
002739 万达电影 100 10.0 % 5204.00  
002797 第一创业 600 10.0 % 5088.00  
002831 裕同科技 100 5247.00  
002839 张家港行 100 10.0 % 929.00  
002841 视源股份 100 6520.00  
300003 乐普医疗 300 10.0 % 8070.00  
300015 爱尔眼科 200 10.0 % 7012.00  
300017 网宿科技 400 10.0 % 4412.00  
300024 机器人 300 10.0 % 5184.00  
300027 华谊兄弟 500 10.0 % 4675.00  
300033 同花顺 100 10.0 % 4760.00  
300059 东方财富 900 10.0 % 11988.00  
300070 碧水源 600 10.0 % 9492.00  
300072 三聚环保 300 10.0 % 9717.00  
300122 智飞生物 100 10.0 % 2778.00  
300124 汇川技术 300 10.0 % 8754.00  
300136 信维通信 200 10.0 % 7338.00  
300144 宋城演艺 200 10.0 % 3824.00  
300251 光线传媒 300 10.0 % 3723.00  
300315 掌趣科技 700 10.0 % 4291.00  
600000 浦发银行 3600 10.0 %  
600008 首创股份 700 10.0 %  
600009 上海机场 300 10.0 %  
600010 包钢股份 4200 10.0 %  
600011 华能国际 1300 10.0 %  
600015 华夏银行 2000 10.0 %  
600016 民生银行 7300 10.0 %  
600018 上港集团 900 10.0 %  
600019 宝钢股份 2700 10.0 %  
600021 上海电力 300 10.0 %  
600023 浙能电力 1300 10.0 %  
600028 中国石化 3300 10.0 %  
600029 南方航空 1100 10.0 %  
600030 中信证券 2400 10.0 %  
600031 三一重工 1400 10.0 %  
600036 招商银行 3200 10.0 %  
600038 中直股份 100 10.0 %  
600048 保利地产 2200 10.0 %  
600050 中国联通 2800 10.0 %  
600061 国投资本 300 10.0 %  
600066 宇通客车 400 10.0 %  
600068 葛洲坝 900 10.0 %  
600074 ST保千里 400 10.0 %  
600085 同仁堂 200 10.0 %  
600089 特变电工 1200 10.0 %  
600100 同方股份 600 10.0 %  
600104 上汽集团 1100 10.0 %  
600109 国金证券 700 10.0 %  
600111 北方稀土 700 10.0 %  
600115 东方航空 1200 10.0 %  
600118 中国卫星 200 10.0 %  
600153 建发股份 400 10.0 %  
600157 永泰能源 1900 10.0 %  
600170 上海建工 1400 10.0 %  
600177 雅戈尔 800 10.0 %  
600188 兖州煤业 100 10.0 %  
600196 复星医药 300 10.0 %  
600208 新湖中宝 1300 10.0 %  
600219 南山铝业 1700 10.0 %  
600221 海航控股 3600 10.0 %  
600233 圆通速递 100 10.0 %  
600271 航天信息 300 10.0 %  
600276 恒瑞医药 500 10.0 %  
600297 广汇汽车 800 10.0 %  
600309 万华化学 400 10.0 %  
600332 白云山 200 10.0 %  
600340 华夏幸福 400 10.0 %  
600352 浙江龙盛 700 10.0 %  
600362 江西铜业 300 10.0 %  
600369 西南证券 900 10.0 %  
600372 中航电子 200 10.0 %  
600373 中文传媒 200 10.0 %  
600376 首开股份 400 10.0 %  
600383 金地集团 700 10.0 %  
600390 五矿资本 100 10.0 %  
600406 国电南瑞 500 10.0 %  
600415 小商品城 800 10.0 %  
600436 片仔癀 100 10.0 %  
600482 中国动力 300 10.0 %  
600485 信威集团 500 7295.00  
600489 中金黄金 500 10.0 %  
600498 烽火通信 200 10.0 %  
600518 康美药业 900 10.0 %  
600519 贵州茅台 200 10.0 %  
600522 中天科技 700 10.0 %  
600535 天士力 200 10.0 %  
600547 山东黄金 200 10.0 %  
600549 厦门钨业 100 10.0 %  
600570 恒生电子 200 10.0 %  
600583 海油工程 700 10.0 %  
600585 海螺水泥 600 10.0 %  
600588 用友网络 200 10.0 %  
600606 绿地控股 1100 10.0 %  
600637 东方明珠 400 10.0 %  
600649 城投控股 400 10.0 %  
600660 福耀玻璃 400 10.0 %  
600663 陆家嘴 200 10.0 %  
600674 川投能源 700 10.0 %  
600682 南京新百 100 10.0 %  
600685 中船防务 100 10.0 %  
600688 上海石化 500 10.0 %  
600690 青岛海尔 900 10.0 %  
600703 三安光电 800 10.0 %  
600704 物产中大 500 10.0 %  
600705 中航资本 1400 10.0 %  
600739 辽宁成大 400 10.0 %  
600741 华域汽车 500 10.0 %  
600795 国电电力 3700 10.0 %  
600804 鹏博士 400 10.0 %  
600816 安信信托 600 10.0 %  
600820 隧道股份 600 10.0 %  
600827 百联股份 200 10.0 %  
600837 海通证券 2500 10.0 %  
600871 石化油服 600 10.0 %  
600886 国投电力 1300 10.0 %  
600887 伊利股份 1900 10.0 %  
600893 航发动力 300 10.0 %  
600895 张江高科 200 10.0 %  
600900 长江电力 2000 10.0 %  
600909 华安证券 300 10.0 %  
600919 江苏银行 2100 10.0 %  
600926 杭州银行 100 10.0 %  
600958 东方证券 900 10.0 %  
600959 江苏有线 500 10.0 %  
600977 中国电影 200 10.0 %  
600999 招商证券 700 10.0 %  
601006 大秦铁路 1800 10.0 %  
601009 南京银行 1600 10.0 %  
601012 隆基股份 400 10.0 %  
601018 宁波港 1200 10.0 %  
601021 春秋航空 100 10.0 %  
601088 中国神华 600 10.0 %  
601099 太平洋 2100 10.0 %  
601111 中国国航 600 10.0 %  
601117 中国化学 600 10.0 %  
601118 海南橡胶 400 10.0 %  
601155 新城控股 300 10.0 %  
601163 三角轮胎 100 10.0 %  
601166 兴业银行 3900 10.0 %  
601169 北京银行 4600 10.0 %  
601186 中国铁建 1400 10.0 %  
601198 东兴证券 300 10.0 %  
601211 国泰君安 1200 10.0 %  
601212 白银有色 200 10.0 %  
601216 君正集团 1000 10.0 %  
601225 陕西煤业 1200 10.0 %  
601228 广州港 200 10.0 %  
601229 上海银行 300 10.0 %  
601288 农业银行 11800 10.0 %  
601318 中国平安 3400 10.0 %  
601328 交通银行 8500 10.0 %  
601333 广深铁路 1000 10.0 %  
601336 新华保险 300 10.0 %  
601375 中原证券 300 10.0 %  
601377 兴业证券 1400 10.0 %  
601390 中国中铁 1700 10.0 %  
601398 工商银行 6700 10.0 %  
601555 东吴证券 700 10.0 %  
601600 中国铝业 2000 10.0 %  
601601 中国太保 1000 10.0 %  
601607 上海医药 400 10.0 %  
601608 中信重工 500 10.0 %  
601611 中国核建 200 10.0 %  
601618 中国中冶 1700 10.0 %  
601628 中国人寿 500 10.0 %  
601633 长城汽车 400 10.0 %  
601668 中国建筑 4600 10.0 %  
601669 中国电建 1400 10.0 %  
601688 华泰证券 1000 10.0 %  
601718 际华集团 400 10.0 %  
601727 上海电气 1100 10.0 %  
601766 中国中车 2300 10.0 %  
601788 光大证券 600 10.0 %  
601800 中国交建 500 10.0 %  
601818 光大银行 4900 10.0 %  
601857 中国石油 2000 10.0 %  
601866 中远海发 1000 10.0 %  
601872 招商轮船 700 10.0 %  
601877 正泰电器 100 10.0 %  
601878 浙商证券 100 10.0 %  
601881 中国银河 200 10.0 %  
601888 中国国旅 300 10.0 %  
601898 中煤能源 600 10.0 %  
601899 紫金矿业 3200 10.0 %  
601901 方正证券 1300 10.0 %  
601919 中远海控 1200 10.0 %  
601933 永辉超市 1200 10.0 %  
601939 建设银行 2100 10.0 %  
601958 金钼股份 300 10.0 %  
601966 玲珑轮胎 100 10.0 %  
601985 中国核电 1400 10.0 %  
601988 中国银行 6500 10.0 %  
601989 中国重工 3000 10.0 %  
601991 大唐发电 900 10.0 %  
601992 金隅集团 1000 10.0 %  
601997 贵阳银行 400 10.0 %  
601998 中信银行 1000 10.0 %  
603160 汇顶科技 100 7943.00  
603799 华友钴业 100 10.0 %  
603833 欧派家居 100 14990.00  
603858 步长制药 100 4981.00  
603993 洛阳钼业 800 10.0 %